| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 821.00 | 16 866.00 | 1 955.00 | 18 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 088.00 | 54 740.00 | 66 348.00 | 121 088.00 |
040 Immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 244.00 | 71 606.00 | 282 638.00 | 354 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
060 Stock marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
072 Créances – Autres | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
084 Disponibilités | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
110 Total général Actif | 375 622.00 | 71 606.00 | 304 016.00 | 375 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 617.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 33 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 016.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 462.00 | | | 267 462.00 |
230 Autres produits | 322.00 | | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 784.00 | | | 267 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -129.00 | | | -129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 502.00 | | | 76 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 66 586.00 | | | 66 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 829.00 | | | 64 829.00 |
252 Charges sociales | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 123.00 | | | 248 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
280 Produits financiers | 357.00 | | | 357.00 |
294 Charges financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476.00 | | | 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 281.00 | | | 354 281.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 574.00 | | | 13 574.00 |