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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 486.00 | 69 884.00 | 45 602.00 | 115 486.00 |
BF Prêts | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 763.00 | | 74 763.00 | 74 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 964.00 | 69 884.00 | 123 080.00 | 192 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 751.00 | 732.00 | 787 019.00 | 787 751.00 |
BZ Autres créances | 4 849 724.00 | | 4 849 724.00 | 4 849 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 100.00 | | 485 100.00 | 485 100.00 |
CF Disponibilités | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 938.00 | | 567 938.00 | 567 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 718 517.00 | 732.00 | 6 717 785.00 | 6 718 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 482.00 | 70 616.00 | 6 840 865.00 | 6 911 482.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
DH Report à nouveau | -54 027.00 | | | -54 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 221.00 | -54 027.00 | | 21 221.00 |
DL TOTAL (I) | 46 860.00 | 25 639.00 | | 46 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 906.00 | 31 929.00 | | 35 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 813.00 | 135 331.00 | | 65 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 743.00 | 1 607 462.00 | | 1 751 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 995.00 | 651 017.00 | | 664 995.00 |
EA Autres dettes | 4 275 548.00 | 3 645 302.00 | | 4 275 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 794 005.00 | 6 071 041.00 | | 6 794 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 865.00 | 6 096 680.00 | | 6 840 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 780 624.00 | 6 069 336.00 | | 6 780 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 201.00 | 20 276.00 | | 34 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 247.00 | 18 093 980.00 | 18 330 227.00 | 236 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 247.00 | 18 093 980.00 | 18 330 227.00 | 236 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 344 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 578 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 339 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 335.00 | 74 159.00 | | 54 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 335.00 | 308 529.00 | | 54 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 961.00 | 167 017.00 | | 67 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 961.00 | 414 589.00 | | 67 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 625.00 | -106 060.00 | | -13 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 438 127.00 | 14 264 681.00 | | 18 438 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 416 906.00 | 14 318 708.00 | | 18 416 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 221.00 | -54 027.00 | | 21 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 399.00 | | | 168 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 978.00 | | | 105 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 345.00 | 17 539.00 | | 52 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 345.00 | 17 539.00 | | 52 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 813.00 | 52 432.00 | 13 381.00 | 65 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 743.00 | 1 751 743.00 | | 1 751 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 275 548.00 | 4 275 548.00 | | 4 275 548.00 |
UP Prêts | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 466.00 | | | 79 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 938.00 | | | 567 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 281 541.00 | 6 205 413.00 | 76 128.00 | 6 281 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 794 005.00 | 6 780 624.00 | 13 381.00 | 6 794 005.00 |