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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 426.00 | 7 908.00 | 6 518.00 | 14 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 586.00 | 7 908.00 | 33 678.00 | 41 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 975.00 | | 290 975.00 | 290 975.00 |
BZ Autres créances | 458 532.00 | | 458 532.00 | 458 532.00 |
CF Disponibilités | 233 015.00 | | 233 015.00 | 233 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 508.00 | | 1 013 508.00 | 1 013 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 094.00 | 7 908.00 | 1 047 187.00 | 1 055 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 792.00 | | | 97 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
DL TOTAL (I) | 149 279.00 | | | 149 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 918.00 | | | 740 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 473.00 | | | 99 473.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 908.00 | | | 897 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 187.00 | | | 1 047 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 908.00 | | | 897 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 864.00 | | 1 827 864.00 | 1 827 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 864.00 | | 1 827 864.00 | 1 827 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | | | 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 008.00 | | | -7 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 466.00 | | | 1 842 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 980.00 | | | 1 801 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 941.00 | | 645.00 | 40 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 781.00 | | 645.00 | 13 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 150.00 | 758.00 | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 150.00 | 758.00 | | 7 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 918.00 | 740 918.00 | | 740 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 290 975.00 | | | 290 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 75 347.00 | | | 75 347.00 |
VC Groupe et associés | 351 724.00 | | | 351 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 854.00 | 780 494.00 | 3 360.00 | 783 854.00 |
VW T.V.A. | 83 871.00 | 83 871.00 | | 83 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 908.00 | 897 908.00 | | 897 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |