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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 811.00 | 6 868.00 | 2 943.00 | 9 811.00 |
AP Constructions | 332 684.00 | 163 827.00 | 168 857.00 | 332 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 974.00 | 107 204.00 | 66 770.00 | 173 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 112.00 | 19 150.00 | 27 962.00 | 47 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 181.00 | 297 048.00 | 267 133.00 | 564 181.00 |
BT Marchandises | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BZ Autres créances | 68 937.00 | | 68 937.00 | 68 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 904.00 | | 108 904.00 | 108 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 085.00 | 297 048.00 | 376 037.00 | 673 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 004.00 | | | -15 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 182.00 | | | -28 182.00 |
DL TOTAL (I) | -42 186.00 | | | -42 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 698.00 | | | 284 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
EA Autres dettes | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 223.00 | | | 418 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 037.00 | | | 376 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 271.00 | | | 267 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 925.00 | | 743 925.00 | 743 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 925.00 | | 743 925.00 | 743 925.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 623.00 | |
GE Autres charges | | | 6 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 137.00 | | | 744 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 320.00 | | | 772 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 182.00 | | | -28 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 995.00 | | 8 239.00 | 555 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 584.00 | | 8 239.00 | 545 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 934.00 | 88 114.00 | | 208 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 906.00 | 1 962.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 028.00 | 86 152.00 | | 204 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 698.00 | 130 018.00 | 154 679.00 | 284 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 263.00 | 72 663.00 | 600.00 | 73 263.00 |
VW T.V.A. | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 950.00 | 267 271.00 | 154 679.00 | 421 950.00 |