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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783.00 | 580.00 | 1 204.00 | 1 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 215.00 | 6 596.00 | 4 620.00 | 11 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 999.00 | 7 175.00 | 5 823.00 | 12 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BP En cours de production de services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 028.00 | 7 175.00 | 27 853.00 | 35 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
DH Report à nouveau | -8 653.00 | -9 014.00 | | -8 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 544.00 | 361.00 | | 10 544.00 |
DL TOTAL (I) | 16 303.00 | 5 759.00 | | 16 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 189.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 2 620.00 | | 3 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299.00 | 3 043.00 | | 1 299.00 |
EA Autres dettes | 6 702.00 | 857.00 | | 6 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 550.00 | 6 709.00 | | 11 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 853.00 | 12 468.00 | | 27 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 83 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 053.00 | |
FM Production stockée | | | 2 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | -17.00 | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 807.00 | 66 789.00 | | 86 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 263.00 | 66 428.00 | | 76 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 544.00 | 361.00 | | 10 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 207.00 | | 792.00 | 18 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 12 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 12 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 207.00 | | 792.00 | 18 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 917.00 | 1 258.00 | 6 000.00 | 11 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 917.00 | 1 258.00 | 6 000.00 | 11 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |