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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 903.00 | 4 365.00 | 538.00 | 4 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 620.00 | 50 831.00 | 7 788.00 | 58 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 523.00 | 56 196.00 | 8 326.00 | 64 523.00 |
BN En cours de production de biens | 89 943.00 | | 89 943.00 | 89 943.00 |
BZ Autres créances | 298 577.00 | 207 877.00 | 90 700.00 | 298 577.00 |
CF Disponibilités | 280 201.00 | | 280 201.00 | 280 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 942.00 | 207 877.00 | 462 064.00 | 669 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 465.00 | 264 073.00 | 470 391.00 | 734 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 322 802.00 | 437 101.00 | | 322 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 538.00 | -114 299.00 | | -17 538.00 |
DL TOTAL (I) | 309 663.00 | 327 202.00 | | 309 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 649.00 | 120 221.00 | | 108 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 202.00 | 32 321.00 | | 31 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 619.00 | 11 177.00 | | 12 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 249.00 | 11 392.00 | | 8 249.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 728.00 | 175 121.00 | | 160 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 391.00 | 502 323.00 | | 470 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 172.00 | |
FM Production stockée | | | -85 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 364.00 | 41 689.00 | | 98 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 903.00 | 155 989.00 | | 115 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 538.00 | -114 299.00 | | -17 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 245.00 | 64 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 645.00 | 63 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 996.00 | 6 846.00 | 3 645.00 | 51 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 996.00 | 6 846.00 | 3 645.00 | 51 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 878.00 | 2 000.00 | | 205 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 878.00 | 2 000.00 | | 206 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 878.00 | 2 000.00 | | 206 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VC Groupe et associés | 236 005.00 | 236 005.00 | | 236 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 649.00 | 23 890.00 | 84 759.00 | 108 649.00 |
VI Groupe et associés | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 798.00 | 299 798.00 | | 299 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 728.00 | 75 970.00 | 84 759.00 | 160 728.00 |