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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 5 770.00 | 520.00 | 6 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 561.00 | 3 317.00 | 1 244.00 | 4 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 981.00 | 28 593.00 | 29 388.00 | 57 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 026.00 | 37 680.00 | 32 346.00 | 70 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BT Marchandises | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CF Disponibilités | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 375.00 | 37 680.00 | 56 695.00 | 94 375.00 |
CU Autres participations | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 10 575.00 | 16 867.00 | | 10 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 071.00 | -6 292.00 | | 9 071.00 |
DL TOTAL (I) | 26 246.00 | 17 175.00 | | 26 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 438.00 | 24 763.00 | | 22 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 439.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 7 027.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 821.00 | 8 481.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 450.00 | 40 709.00 | | 30 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 695.00 | 57 884.00 | | 56 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
FG Production vendue services | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 443.00 | | 68 443.00 | 68 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 430.00 | 86 100.00 | | 83 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 360.00 | 92 392.00 | | 74 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 071.00 | -6 292.00 | | 9 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 526.00 | | 2 500.00 | 67 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 042.00 | | 2 500.00 | 60 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 892.00 | 6 788.00 | | 30 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | 745.00 | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 868.00 | 6 043.00 | | 25 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 438.00 | 4 571.00 | 17 867.00 | 22 438.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125.00 | 3 050.00 | 75.00 | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 450.00 | 12 583.00 | 17 867.00 | 30 450.00 |