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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 600.00 | 3 413.00 | 1 187.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 217.00 | 29 101.00 | 5 116.00 | 34 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 939.00 | 7 138.00 | 11 801.00 | 18 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 267.00 | 39 652.00 | 19 614.00 | 59 267.00 |
BP En cours de production de services | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
BT Marchandises | 88 422.00 | | 88 422.00 | 88 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 068.00 | | 81 068.00 | 81 068.00 |
BZ Autres créances | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CF Disponibilités | 109 630.00 | | 109 630.00 | 109 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 840.00 | | 316 840.00 | 316 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 107.00 | 39 652.00 | 336 454.00 | 376 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
DH Report à nouveau | -8 432.00 | | | -8 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 203.00 | -8 432.00 | | 40 203.00 |
DL TOTAL (I) | 92 705.00 | 52 502.00 | | 92 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 021.00 | 101 824.00 | | 93 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033.00 | 33.00 | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 311.00 | 49 355.00 | | 72 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 385.00 | 61 288.00 | | 73 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 750.00 | 212 500.00 | | 243 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 454.00 | 265 002.00 | | 336 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 850.00 | 122 767.00 | | 156 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 236.00 | | 589 236.00 | 589 236.00 |
FG Production vendue services | 431 852.00 | | 431 852.00 | 431 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 088.00 | | 1 021 088.00 | 1 021 088.00 |
FM Production stockée | | | 3 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 898.00 | 1 638.00 | | 2 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898.00 | 2 638.00 | | 2 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 452.00 | 1 335.00 | | 11 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | 1 000.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 555.00 | 2 335.00 | | 11 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 657.00 | 303.00 | | -8 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 840.00 | 701 176.00 | | 1 039 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 638.00 | 709 608.00 | | 999 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 203.00 | -8 432.00 | | 40 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 311.00 | 72 311.00 | | 72 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 021.00 | 6 121.00 | 1 900.00 | 8 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 392.00 | 95 042.00 | 1 350.00 | 96 392.00 |
VW T.V.A. | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 750.00 | 156 850.00 | 86 900.00 | 243 750.00 |