| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 596.00 | 42 453.00 | 53 143.00 | 95 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 694 635.00 | | 694 635.00 | 694 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 558.00 | 42 453.00 | 905 105.00 | 947 558.00 |
BZ Autres créances | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 275 291.00 | | 275 291.00 | 275 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 965.00 | | 861 965.00 | 861 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 523.00 | 42 453.00 | 1 767 070.00 | 1 809 523.00 |
CU Autres participations | 157 312.00 | | 157 312.00 | 157 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 980 923.00 | 1 004 925.00 | | 980 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 460.00 | -24 002.00 | | -16 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 563.00 | 1 392 023.00 | | 1 375 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 087.00 | 243 739.00 | | 197 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 793.00 | 504 987.00 | | 183 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 1 440.00 | | 3 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232.00 | 6 062.00 | | 3 232.00 |
EA Autres dettes | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 507.00 | 760 136.00 | | 391 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 070.00 | 2 152 159.00 | | 1 767 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 628.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 240.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 060.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 208.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 826.00 | 98 828.00 | | 49 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 286.00 | 122 830.00 | | 66 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 460.00 | -24 002.00 | | -16 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 957.00 | | 344 601.00 | 611 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 851 961.00 | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | | 947 558.00 | 9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 596.00 | | | 95 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 361.00 | | 344 601.00 | 516 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 156.00 | 19 297.00 | | 23 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 156.00 | 19 297.00 | | 23 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 694 635.00 | | 694 635.00 | 694 635.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VC Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 087.00 | 42 256.00 | 69 769.00 | 197 087.00 |
VI Groupe et associés | 183 793.00 | 183 793.00 | | 183 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 309.00 | 16 675.00 | 694 635.00 | 711 309.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 507.00 | 236 676.00 | 69 769.00 | 391 507.00 |