| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
AP Constructions | 172 888.00 | 14 407.00 | 158 481.00 | 172 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 098.00 | 14 407.00 | 177 690.00 | 192 098.00 |
BN En cours de production de biens | 1 172 827.00 | | 1 172 827.00 | 1 172 827.00 |
BZ Autres créances | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CF Disponibilités | 98 602.00 | | 98 602.00 | 98 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 828.00 | | 1 275 828.00 | 1 275 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 925.00 | 14 407.00 | 1 453 518.00 | 1 467 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 28 407.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 926.00 | | | -3 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 579.00 | -32 333.00 | | 60 579.00 |
DL TOTAL (I) | 67 653.00 | 7 074.00 | | 67 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 351.00 | 1 458 393.00 | | 1 371 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | 6 267.00 | | 7 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 21 980.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 865.00 | 1 486 640.00 | | 1 385 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 518.00 | 1 493 714.00 | | 1 453 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 208 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 414.00 | |
FM Production stockée | | | -85 880.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | -2 186.00 | | 8 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 534.00 | 15 034.00 | | 122 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 954.00 | 47 368.00 | | 61 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 579.00 | -32 333.00 | | 60 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 098.00 | | | 192 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 098.00 | | | 192 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 763.00 | 8 644.00 | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 763.00 | 8 644.00 | | 5 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 371 351.00 | | 1 371 351.00 | 1 371 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 865.00 | 14 514.00 | 1 371 351.00 | 1 385 865.00 |