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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 6 237.00 | 1 584.00 | 7 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 040.00 | 6 910.00 | 21 130.00 | 28 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 844.00 | 89 980.00 | 10 865.00 | 100 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 968.00 | 64 142.00 | 28 826.00 | 92 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 658.00 | 167 268.00 | 382 390.00 | 549 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
BZ Autres créances | 411 746.00 | | 411 746.00 | 411 746.00 |
CF Disponibilités | 219 053.00 | | 219 053.00 | 219 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 335.00 | | 684 336.00 | 684 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 993.00 | 167 268.00 | 1 066 725.00 | 1 233 993.00 |
CU Autres participations | 310 100.00 | | 310 100.00 | 310 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 350 004.00 | 96 711.00 | | 350 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 242.00 | 253 293.00 | | 48 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 168.00 | | |
DL TOTAL (I) | 854 746.00 | 807 672.00 | | 854 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 833.00 | 5 898.00 | | 43 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 900.00 | 193 233.00 | | 84 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 011.00 | 26 453.00 | | 22 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 303.00 | 70 570.00 | | 45 303.00 |
EA Autres dettes | 15 933.00 | 17 369.00 | | 15 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 980.00 | 313 523.00 | | 211 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 725.00 | 1 121 195.00 | | 1 066 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
FG Production vendue services | 413 978.00 | 26 669.00 | 440 647.00 | 413 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 989.00 | 26 669.00 | 443 658.00 | 416 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 042.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 676.00 | 1 168.00 | | 5 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676.00 | 1 168.00 | | 5 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | 34.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 34.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 892.00 | 1 134.00 | | 4 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 461.00 | 15 933.00 | | 11 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 207.00 | 735 577.00 | | 458 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 966.00 | 482 284.00 | | 409 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 242.00 | 253 293.00 | | 48 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 440.00 | | 33 977.00 | 540 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 760.00 | 549 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 760.00 | 193 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 595.00 | | 33 977.00 | 184 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 985.00 | | | 319 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 292.00 | 28 155.00 | 24 180.00 | 163 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 028.00 | 2 118.00 | | 11 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 264.00 | 26 037.00 | 24 180.00 | 152 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
UX Autres créances clients | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VC Groupe et associés | 399 744.00 | 399 744.00 | | 399 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 830.00 | 12 402.00 | 48 179.00 | 43 830.00 |
VI Groupe et associés | 84 900.00 | 84 900.00 | | 84 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 166.00 | 465 281.00 | 9 885.00 | 475 166.00 |
VW T.V.A. | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 977.00 | 180 549.00 | 48 179.00 | 211 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |