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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 312.00 | 1 801.00 | 2 511.00 | 4 312.00 |
AN Terrains | 4 499.00 | 151.00 | 4 348.00 | 4 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 707.00 | 39 474.00 | 22 233.00 | 61 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 997.00 | 109 064.00 | 56 933.00 | 165 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 955.00 | | 140 955.00 | 140 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 846.00 | 214 545.00 | 248 301.00 | 462 846.00 |
BT Marchandises | 1 086 876.00 | 23 779.00 | 1 063 097.00 | 1 086 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 435.00 | 48 435.00 | 243 999.00 | 292 435.00 |
BZ Autres créances | 293 281.00 | | 293 281.00 | 293 281.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 206 564.00 | | 206 564.00 | 206 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 163.00 | 72 214.00 | 1 867 948.00 | 1 940 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 009.00 | 286 760.00 | 2 116 249.00 | 2 403 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 800.00 | 217 600.00 | | 268 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
DH Report à nouveau | -56 649.00 | -6 280.00 | | -56 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 120.00 | -50 370.00 | | 165 120.00 |
DL TOTAL (I) | 392 815.00 | 176 495.00 | | 392 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 521.00 | 424 960.00 | | 323 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 977.00 | 110 474.00 | | 108 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 159.00 | 765 105.00 | | 1 110 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 363.00 | 196 150.00 | | 161 363.00 |
EA Autres dettes | 12 414.00 | 7 853.00 | | 12 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 723 435.00 | 1 518 323.00 | | 1 723 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 249.00 | 1 694 818.00 | | 2 116 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 925.00 | 1 150 647.00 | | 1 497 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 977.00 | | | 108 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 419 574.00 | | 6 419 574.00 | 6 419 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 419 574.00 | | 6 419 574.00 | 6 419 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 458 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 455 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 318.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 283 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067.00 | 99.00 | | 2 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | 11 749.00 | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | 7 423.00 | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | 7 423.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | 4 326.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 1 321.00 | | 3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 507.00 | 4 665 971.00 | | 6 461 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 296 387.00 | 4 716 341.00 | | 6 296 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 120.00 | -50 370.00 | | 165 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 529.00 | | 119 497.00 | 388 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 180.00 | 162 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 180.00 | 462 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 386.00 | | 51 817.00 | 180 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 776.00 | | 67 680.00 | 139 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 006.00 | 21 539.00 | | 193 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 862.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 012.00 | 20 676.00 | | 128 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 265.00 | 23 779.00 | 9 265.00 | 9 265.00 |
6T Sur comptes clients | 48 735.00 | | 300.00 | 48 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | 23 779.00 | 9 564.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | 23 779.00 | 9 564.00 | 58 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 779.00 | 9 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 159.00 | 1 110 159.00 | | 1 110 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
UX Autres créances clients | 229 314.00 | 229 314.00 | | 229 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 121.00 | | 63 121.00 | 63 121.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VC Groupe et associés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 521.00 | 105 011.00 | 207 930.00 | 323 521.00 |
VI Groupe et associés | 108 977.00 | 108 977.00 | | 108 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 576.00 | | | 101 576.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 507.00 | 289 507.00 | | 289 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 225.00 | 590 630.00 | 76 595.00 | 667 225.00 |
VW T.V.A. | 86 602.00 | 86 602.00 | | 86 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 435.00 | 1 497 925.00 | 207 930.00 | 1 716 435.00 |