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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 960.00 | | 1 419 960.00 | 1 419 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 97 963.00 | | 97 963.00 | 97 963.00 |
CF Disponibilités | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 911.00 | | 116 911.00 | 116 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 871.00 | | 1 536 871.00 | 1 536 871.00 |
CU Autres participations | 1 419 960.00 | | 1 419 960.00 | 1 419 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 679 959.00 | 780 276.00 | | 679 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 120.00 | -317.00 | | 100 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 580.00 | 1 016 459.00 | | 1 016 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 379.00 | 376 265.00 | | 414 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 311.00 | | 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 330.00 | 80 154.00 | | 105 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 291.00 | 456 813.00 | | 520 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 871.00 | 1 473 272.00 | | 1 536 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 291.00 | 456 813.00 | | 520 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 056.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 056.00 | 29 356.00 | | 29 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 199.00 | | 3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 001.00 | 120 000.00 | | 220 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 881.00 | 120 317.00 | | 119 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 120.00 | -317.00 | | 100 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 960.00 | | | 1 419 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 960.00 | | | 1 419 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 97 888.00 | 97 888.00 | | 97 888.00 |
VI Groupe et associés | 414 379.00 | 414 379.00 | | 414 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 963.00 | 109 963.00 | | 109 963.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 291.00 | 520 291.00 | | 520 291.00 |