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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 152.00 | | 1 251 152.00 | 1 251 152.00 |
BZ Autres créances | 190 569.00 | | 190 569.00 | 190 569.00 |
CF Disponibilités | 166 769.00 | | 166 769.00 | 166 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 338.00 | | 357 338.00 | 357 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 490.00 | | 1 608 490.00 | 1 608 490.00 |
CU Autres participations | 1 251 152.00 | | 1 251 152.00 | 1 251 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 740 559.00 | | | 740 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 237.00 | | | 154 237.00 |
DK Provisions réglementées | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 449.00 | | | 1 384 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 016.00 | | | 100 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 193.00 | | | 120 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 041.00 | | | 224 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 490.00 | | | 1 608 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 041.00 | | | 224 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 520.00 | | | 159 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 237.00 | | | 154 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 193.00 | 120 193.00 | | 120 193.00 |
VC Groupe et associés | 190 570.00 | 190 570.00 | | 190 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 570.00 | 190 570.00 | | 190 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 042.00 | 224 042.00 | | 224 042.00 |