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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 846 363.00 | | 846 363.00 | 846 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 863.00 | | 847 863.00 | 847 863.00 |
BZ Autres créances | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 376.00 | | 355 376.00 | 355 376.00 |
CF Disponibilités | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 184.00 | | 421 184.00 | 421 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 046.00 | | 1 269 046.00 | 1 269 046.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 440 696.00 | | | 440 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 033.00 | | | -4 033.00 |
DL TOTAL (I) | 445 463.00 | | | 445 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EA Autres dettes | 815 874.00 | | | 815 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 584.00 | | | 823 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 046.00 | | | 1 269 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 584.00 | | | 823 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 674.00 | | | -2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 033.00 | | | -4 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 874.00 | 815 874.00 | | 815 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846 363.00 | | 846 363.00 | 846 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 805.00 | 23 442.00 | 846 363.00 | 869 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 584.00 | 823 584.00 | | 823 584.00 |