| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
AH Fonds commercial | 277 337.00 | | 277 337.00 | 277 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 045.00 | 757 344.00 | 397 701.00 | 1 155 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 476.00 | 762 211.00 | 1 804 265.00 | 2 566 476.00 |
BT Marchandises | 244 841.00 | | 244 841.00 | 244 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
BZ Autres créances | 104 773.00 | | 104 773.00 | 104 773.00 |
CF Disponibilités | 74 261.00 | | 74 261.00 | 74 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 985.00 | | 502 985.00 | 502 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 461.00 | 762 211.00 | 2 307 250.00 | 3 069 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 777 559.00 | | | 777 559.00 |
DH Report à nouveau | -1 287 999.00 | | | -1 287 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 794.00 | | | -360 794.00 |
DL TOTAL (I) | -831 233.00 | | | -831 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 915.00 | | | 300 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 330.00 | | | 2 721 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 880.00 | | | 108 880.00 |
EA Autres dettes | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 483.00 | | | 3 138 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 250.00 | | | 2 307 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 401.00 | | | 2 943 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 404.00 | | 1 184 404.00 | 1 184 404.00 |
FG Production vendue services | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 914.00 | | 1 191 914.00 | 1 191 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 979.00 | | | 323 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 479.00 | | | -186 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 900.00 | | | 1 501 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 694.00 | | | 1 862 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 794.00 | | | -360 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 544.00 | | 268.00 | 2 982 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 435.00 | 39 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 336.00 | 2 566 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 296 058.00 | 1 372 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 842.00 | 1 155 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 261.00 | | | 1 668 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 887.00 | | | 1 266 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 396.00 | | 268.00 | 47 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 286.00 | 133 846.00 | 83 921.00 | 712 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | 19.00 | 423.00 | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 015.00 | 133 827.00 | 83 498.00 | 707 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 915.00 | 105 832.00 | 195 083.00 | 300 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 330.00 | 2 721 330.00 | | 2 721 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
UX Autres créances clients | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 485.00 | | | 163 485.00 |
VP Divers | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 680.00 | 80 680.00 | | 80 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 728.00 | 180 500.00 | 39 228.00 | 219 728.00 |
VW T.V.A. | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 483.00 | 2 943 401.00 | 195 083.00 | 3 138 483.00 |