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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
040 Immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 519.00 | 2 289.00 | 15 230.00 | 17 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
072 Créances – Autres | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 704.00 | | 167 704.00 | 167 704.00 |
110 Total général Actif | 185 223.00 | 2 289.00 | 182 934.00 | 185 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 913.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 339.00 | 410 414.00 | | 441 339.00 |
230 Autres produits | 16 190.00 | 3 269.00 | | 16 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 528.00 | 413 683.00 | | 457 528.00 |
242 Autres charges externes. | 268 873.00 | 274 608.00 | | 268 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 150.00 | 9 360.00 | | 25 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 348.00 | 81 943.00 | | 139 348.00 |
252 Charges sociales | 48 869.00 | 31 877.00 | | 48 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 101.00 | 2 529.00 | | 1 101.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 379.00 | 400 353.00 | | 483 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 851.00 | 13 331.00 | | -25 851.00 |
280 Produits financiers | 3 151.00 | 21 717.00 | | 3 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 109 319.00 | | | 109 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 116.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 456.00 | 29 932.00 | | -16 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 99 946.00 | | | 99 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 061.00 | | | 127 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230.00 | | | 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 109 772.00 | | | 109 772.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 99 946.00 | | | 99 946.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 618.00 | | | 1 618.00 |