| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 963.00 | 177.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 052.00 | 12 341.00 | 7 711.00 | 20 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 113.00 | 13 304.00 | 109 809.00 | 123 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 732.00 | 13 304.00 | 117 428.00 | 130 732.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 269.00 | 31 322.00 | | 50 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 585.00 | 18 947.00 | | 12 585.00 |
DL TOTAL (I) | 68 354.00 | 55 769.00 | | 68 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 846.00 | 30 237.00 | | 7 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 206.00 | 33 351.00 | | 37 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 312.00 | | 2 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445.00 | 4 684.00 | | 1 445.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 073.00 | 70 615.00 | | 49 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 428.00 | 126 384.00 | | 117 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 954.00 | 62 797.00 | | 47 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 308.00 | | 63 308.00 | 63 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 308.00 | | 63 308.00 | 63 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263.00 | 6 100.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 6 100.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | 3 854.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 3 854.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 2 246.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 3 344.00 | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 075.00 | 76 031.00 | | 66 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 490.00 | 57 083.00 | | 53 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 585.00 | 18 947.00 | | 12 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 376.00 | | | 123 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 123 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 544.00 | 6 760.00 | | 6 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 544.00 | 6 760.00 | | 6 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 818.00 | 6 698.00 | 1 120.00 | 7 818.00 |
VI Groupe et associés | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 073.00 | 47 954.00 | 1 120.00 | 49 073.00 |