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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 107 767.00 | | 107 767.00 | 107 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 276.00 | 25 643.00 | 5 632.00 | 31 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 248.00 | 66 460.00 | 95 787.00 | 162 248.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 772.00 | 92 383.00 | 213 389.00 | 305 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 196.00 | 670.00 | 108 526.00 | 109 196.00 |
BZ Autres créances | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CF Disponibilités | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 212.00 | 670.00 | 186 541.00 | 187 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 985.00 | 93 053.00 | 399 931.00 | 492 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 271.00 | 133 639.00 | | 134 271.00 |
DH Report à nouveau | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 242.00 | 631.00 | | 28 242.00 |
DL TOTAL (I) | 204 585.00 | 176 342.00 | | 204 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 237.00 | 58 083.00 | | 77 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 95.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 364.00 | 60 433.00 | | 55 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 806.00 | 50 281.00 | | 60 806.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | 1 801.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 343.00 | 170 693.00 | | 195 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 931.00 | 347 038.00 | | 399 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 821.00 | 170 695.00 | | 139 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 523.00 | 29 869.00 | 8.00 | 62 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 244.00 | 29 869.00 | 8.00 | 62 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 109 196.00 | 109 196.00 | | 109 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 402.00 | 2 280.00 | 5 121.00 | 7 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 836.00 | 19 433.00 | 50 403.00 | 69 836.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 172.00 | 130 172.00 | | 130 172.00 |
VW T.V.A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 346.00 | 139 822.00 | 55 524.00 | 195 346.00 |