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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 662.00 | 164 640.00 | 72 022.00 | 236 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 082.00 | 170 673.00 | 293 409.00 | 464 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 053.00 | 335 313.00 | 478 740.00 | 814 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 878.00 | | 58 878.00 | 58 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 160.00 | | 108 160.00 | 108 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 449.00 | | 154 449.00 | 154 449.00 |
BZ Autres créances | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 168.00 | | 407 168.00 | 407 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 221.00 | 335 313.00 | 885 908.00 | 1 221 221.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 344 988.00 | 344 988.00 | | 344 988.00 |
DH Report à nouveau | -111 154.00 | | | -111 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 075.00 | -111 154.00 | | 5 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 092.00 | 111 593.00 | | 100 092.00 |
DL TOTAL (I) | 361 000.00 | 367 427.00 | | 361 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 012.00 | 457 211.00 | | 438 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 380.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 937.00 | 76 972.00 | | 50 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 830.00 | 42 476.00 | | 35 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 908.00 | 577 039.00 | | 524 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 908.00 | 944 466.00 | | 885 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 315.00 | | 43 238.00 | 777 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 23 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 814 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 347.00 | | 43 238.00 | 697 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 807.00 | 75 506.00 | | 259 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 807.00 | 75 506.00 | | 259 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UX Autres créances clients | 154 449.00 | 154 449.00 | | 154 449.00 |
VB T. V. A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 012.00 | 89 821.00 | 321 513.00 | 438 012.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 199.00 | | | 69 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 670.00 | 161 702.00 | 22 968.00 | 184 670.00 |
VW T.V.A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 908.00 | 176 717.00 | 321 513.00 | 524 908.00 |