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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 380.00 | 17 947.00 | 2 433.00 | 20 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 612.00 | 36 179.00 | 52 433.00 | 88 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
BN En cours de production de biens | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 476.00 | | 117 476.00 | 117 476.00 |
BZ Autres créances | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CF Disponibilités | 221 282.00 | | 221 282.00 | 221 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 160.00 | | 428 160.00 | 428 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 772.00 | 36 179.00 | 480 593.00 | 516 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
DH Report à nouveau | -34 755.00 | -32 286.00 | | -34 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 776.00 | -2 469.00 | | 4 776.00 |
DL TOTAL (I) | 45 151.00 | 40 375.00 | | 45 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 794.00 | 169.00 | | 250 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | 21 766.00 | | 2 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 755.00 | 203 874.00 | | 133 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 340.00 | 76 398.00 | | 35 340.00 |
EA Autres dettes | 13 288.00 | 20 138.00 | | 13 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 442.00 | 375 345.00 | | 435 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 593.00 | 415 720.00 | | 480 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 283.00 | 1 772.00 | 876.00 | 35 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 383.00 | 1 772.00 | 876.00 | 34 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 755.00 | 133 755.00 | | 133 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 794.00 | 250 794.00 | | 250 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 636.00 | 122 636.00 | | 122 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 636.00 | 122 636.00 | | 122 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 443.00 | 435 443.00 | | 435 443.00 |