| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 630.00 | | 1 368 630.00 | 1 368 630.00 |
AP Constructions | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 577.00 | 190 317.00 | 13 260.00 | 203 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 499.00 | 75 351.00 | 6 148.00 | 81 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 633.00 | 345 883.00 | 1 389 750.00 | 1 735 633.00 |
BT Marchandises | 486 851.00 | | 486 851.00 | 486 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 813.00 | | 140 813.00 | 140 813.00 |
BZ Autres créances | 517 428.00 | | 517 428.00 | 517 428.00 |
CF Disponibilités | 136 038.00 | | 136 038.00 | 136 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 145.00 | | 1 288 145.00 | 1 288 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 778.00 | 345 883.00 | 2 677 895.00 | 3 023 778.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -965 832.00 | -923 108.00 | | -965 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 104.00 | -42 724.00 | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | -951 728.00 | -957 832.00 | | -951 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 275.00 | 571 744.00 | | 497 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 994.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 566.00 | 2 742 558.00 | | 2 912 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 559.00 | 94 580.00 | | 196 559.00 |
EA Autres dettes | 12 655.00 | 46 124.00 | | 12 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 369.00 | 5 037.00 | | 7 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 623.00 | 3 461 037.00 | | 3 629 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 895.00 | 2 503 205.00 | | 2 677 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 357.00 | 3 461 037.00 | | 3 365 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 848 976.00 | | 2 848 976.00 | 2 848 976.00 |
FG Production vendue services | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 027.00 | | 2 887 027.00 | 2 887 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 029 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 954.00 | |
GE Autres charges | | | 6 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 308.00 | 23 671.00 | | 35 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 669.00 | 8 809.00 | | 22 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 412.00 | 15 411.00 | | 5 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 412.00 | 15 411.00 | | 5 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 860.00 | 9 676.00 | | 18 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 860.00 | 9 676.00 | | 18 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 448.00 | 5 735.00 | | -13 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 713.00 | 3 400 106.00 | | 2 935 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 608.00 | 3 442 831.00 | | 2 929 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 104.00 | -42 724.00 | | 6 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 633.00 | | | 1 735 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 554.00 | | | 71 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | 333.00 | 1 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 379.00 | 1 733 921.00 | 333.00 | 1 379.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 71 554.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 368 630.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 737.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 630.00 | | | 1 368 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 737.00 | | | 293 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 883.00 | 16 086.00 | 361 969.00 | 345 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 554.00 | | 71 554.00 | 71 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 329.00 | 16 086.00 | 290 415.00 | 274 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 417.00 | 2 825 417.00 | | 2 825 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
UX Autres créances clients | 747 052.00 | 747 052.00 | | 747 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VB T. V. A. | 308 419.00 | 308 419.00 | | 308 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VP Divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094 025.00 | 2 094 025.00 | | 2 094 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 562.00 | 3 174 562.00 | | 3 174 562.00 |
VW T.V.A. | 134 931.00 | 134 931.00 | | 134 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 824.00 | 3 028 824.00 | | 3 028 824.00 |