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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 180.00 | 40 926.00 | 18 254.00 | 59 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 480.00 | 40 926.00 | 18 554.00 | 59 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 121.00 | 84 945.00 | 563 176.00 | 648 121.00 |
BZ Autres créances | 138 836.00 | | 138 836.00 | 138 836.00 |
CF Disponibilités | 662 139.00 | | 662 139.00 | 662 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 096.00 | 84 945.00 | 1 364 151.00 | 1 449 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 576.00 | 125 871.00 | 1 382 705.00 | 1 508 576.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DH Report à nouveau | 241 787.00 | | | 241 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 974.00 | | | -41 974.00 |
DL TOTAL (I) | 225 364.00 | | | 225 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 274.00 | | | 536 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 959.00 | | | 559 959.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 341.00 | | | 1 107 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 705.00 | | | 1 382 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 341.00 | | | 1 107 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 736.00 | | 1 584 736.00 | 1 584 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 736.00 | | 1 584 736.00 | 1 584 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 945.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 790.00 | | | -2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 259.00 | | | 1 660 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 233.00 | | | 1 702 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 974.00 | | | -41 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 980.00 | | 11 970.00 | 53 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 470.00 | 59 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 470.00 | 59 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 680.00 | | 11 970.00 | 53 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 009.00 | 10 918.00 | | 30 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 009.00 | 10 918.00 | | 30 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 000.00 | 84 945.00 | 68 000.00 | 68 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 000.00 | 84 945.00 | 68 000.00 | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 000.00 | 84 945.00 | 68 000.00 | 118 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 945.00 | 68 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 274.00 | 536 274.00 | | 536 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 978.00 | 203 978.00 | | 203 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 739.00 | 185 739.00 | | 185 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 648 121.00 | | | 648 121.00 |
VB T. V. A. | 108 535.00 | | | 108 535.00 |
VI Groupe et associés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 957.00 | 786 957.00 | | 786 957.00 |
VW T.V.A. | 150 894.00 | 150 894.00 | | 150 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 341.00 | 1 107 341.00 | | 1 107 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450 255.00 | | | 450 255.00 |
ST Autres comptes | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 425.00 | | | 360 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 033.00 | | | 194 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 050.00 | | | 587 050.00 |