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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 931 000.00 | | 931 000.00 | 931 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 400.00 | | 1 570 400.00 | 1 570 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BZ Autres créances | 140 261.00 | | 140 261.00 | 140 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 62 113.00 | | 62 113.00 | 62 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 214.00 | | 665 214.00 | 665 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 614.00 | | 2 235 614.00 | 2 235 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931 000.00 | | | 931 000.00 |
CU Autres participations | 639 400.00 | | 639 400.00 | 639 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 110.00 | 147 529.00 | | 229 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 743.00 | 281 581.00 | | 274 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 853.00 | 1 440 110.00 | | 1 714 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 794.00 | 34 349.00 | | 365 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 234.00 | 8 669.00 | | 13 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 464.00 | 39 722.00 | | 136 464.00 |
EA Autres dettes | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 761.00 | 82 740.00 | | 520 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 614.00 | 1 522 850.00 | | 2 235 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 761.00 | 82 740.00 | | 520 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | -291.00 | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 252.00 | 292 555.00 | | 287 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 509.00 | 10 974.00 | | 12 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 743.00 | 281 581.00 | | 274 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 900.00 | | 382 500.00 | 1 408 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 000.00 | 1 570 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 000.00 | 1 570 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 900.00 | | 382 500.00 | 1 408 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 168.00 | 136 168.00 | | 136 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 931 000.00 | 931 000.00 | | 931 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 365 794.00 | 365 794.00 | | 365 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 972.00 | 139 972.00 | | 139 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 101.00 | 1 084 101.00 | | 1 084 101.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 761.00 | 520 761.00 | | 520 761.00 |