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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 980.00 | 1 327.00 | 2 653.00 | 3 980.00 |
040 Immobilisations financières | 1 497 686.00 | | 1 497 686.00 | 1 497 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 501 666.00 | 1 327.00 | 1 500 339.00 | 1 501 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 454 227.00 | | 454 227.00 | 454 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 222 295.00 | 10 538.00 | 211 757.00 | 222 295.00 |
084 Disponibilités | 103 674.00 | | 103 674.00 | 103 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 802 624.00 | 10 538.00 | 792 085.00 | 802 624.00 |
110 Total général Actif | 2 304 289.00 | 11 865.00 | 2 292 425.00 | 2 304 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 204 567.00 | |
126 Réserve légale | | | 120 457.00 | |
132 Autres réserves | | | 505 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 419 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 250 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 292 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 010.00 | | | 216 010.00 |
242 Autres charges externes. | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 705.00 | | | 173 705.00 |
252 Charges sociales | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 995.00 | | | 995.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 369.00 | | | 202 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
280 Produits financiers | 427 239.00 | | | 427 239.00 |
294 Charges financières | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 419 880.00 | | | 419 880.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |