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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 344 041.00 | | 246 344 041.00 | 246 344 041.00 |
BZ Autres créances | 546 762.00 | | 546 762.00 | 546 762.00 |
CF Disponibilités | 2 647 578.00 | | 2 647 578.00 | 2 647 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 340.00 | | 3 194 340.00 | 3 194 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 538 381.00 | | 249 538 381.00 | 249 538 381.00 |
CU Autres participations | 246 344 041.00 | | 246 344 041.00 | 246 344 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 239 531 747.00 | 6 120 163.00 | | 239 531 747.00 |
DH Report à nouveau | 5 535 443.00 | 5 535 443.00 | | 5 535 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 202 794.00 | 273 413 028.00 | | -4 202 794.00 |
DK Provisions réglementées | 394 302.00 | 394 302.00 | | 394 302.00 |
DL TOTAL (I) | 246 308 697.00 | 290 512 936.00 | | 246 308 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 165 676.00 | 20 248 567.00 | | 3 165 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 008.00 | 28 890.00 | | 64 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 683.00 | 20 277 457.00 | | 3 229 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 538 381.00 | 310 790 393.00 | | 249 538 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 683.00 | 20 277 457.00 | | 3 229 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 288.00 | |
GE Autres charges | | | 7 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 410 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 451 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 730 756 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 270.00 | 730 756 536.00 | | 7 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469 078.00 | | | 1 469 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509 546 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469 078.00 | 509 546 792.00 | | 1 469 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461 808.00 | 221 209 744.00 | | -1 461 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289 682.00 | 20 173 229.00 | | 1 289 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 311.00 | 812 972 960.00 | | 346 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 105.00 | 539 559 932.00 | | 4 549 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 202 794.00 | 273 413 028.00 | | -4 202 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 344 041.00 | | | 246 344 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 344 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 344 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 344 041.00 | | | 246 344 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 394 302.00 | | | 394 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 302.00 | | | 394 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 008.00 | 64 008.00 | | 64 008.00 |
VC Groupe et associés | 478 977.00 | 478 977.00 | | 478 977.00 |
VI Groupe et associés | 3 165 676.00 | 3 165 676.00 | | 3 165 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 785.00 | 67 785.00 | | 67 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 762.00 | 546 762.00 | | 546 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 683.00 | 3 229 683.00 | | 3 229 683.00 |