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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 780.00 | 28 712.00 | 11 067.00 | 39 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 325.00 | 9 013.00 | 5 311.00 | 14 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 922 450.00 | 37 725.00 | 81 884 724.00 | 81 922 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BZ Autres créances | 96 248.00 | | 96 248.00 | 96 248.00 |
CF Disponibilités | 1 201 351.00 | | 1 201 351.00 | 1 201 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 635.00 | | 1 318 635.00 | 1 318 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 241 086.00 | 37 725.00 | 83 203 360.00 | 83 241 086.00 |
CU Autres participations | 81 718 345.00 | | 81 718 345.00 | 81 718 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 213 067.00 | 23 098 369.00 | | 23 213 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 843.00 | 257 541.00 | | 142 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
DH Report à nouveau | -11 986 086.00 | -7 700 712.00 | | -11 986 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 432.00 | -4 285 373.00 | | 457 432.00 |
DK Provisions réglementées | 1 686 849.00 | 1 686 849.00 | | 1 686 849.00 |
DL TOTAL (I) | 13 517 399.00 | 13 059 966.00 | | 13 517 399.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36 935 735.00 | 32 978 335.00 | | 36 935 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 876 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 225 052.00 | 9 108 550.00 | | 32 225 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 683.00 | 66 052.00 | | 68 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 241.00 | 900 459.00 | | 453 241.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | 5 425.00 | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 685 961.00 | 69 934 826.00 | | 69 685 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 203 360.00 | 82 994 792.00 | | 83 203 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 655.00 | 70 272.00 | 1 775 927.00 | 1 705 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 655.00 | 70 272.00 | 1 775 927.00 | 1 705 655.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 635.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 032 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 032 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 587 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 587 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -919 384.00 | -1 040 697.00 | | -919 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 808 539.00 | 1 767 379.00 | | 6 808 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 351 106.00 | 6 052 752.00 | | 6 351 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 432.00 | -4 285 373.00 | | 457 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 918 233.00 | | 4 509.00 | 81 918 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 81 868 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 81 922 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 730.00 | | 1 050.00 | 38 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 865.00 | | 3 459.00 | 10 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 868 637.00 | | | 81 868 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 090.00 | 11 635.00 | | 26 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 181.00 | 9 531.00 | | 19 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 909.00 | 2 104.00 | | 6 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 686 849.00 | | | 1 686 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686 849.00 | | | 1 686 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36 935 735.00 | | | 36 935 735.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050 887.00 | 2 050 887.00 | | 2 050 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 607.00 | 65 607.00 | | 65 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 477.00 | 103 477.00 | | 103 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 427.00 | 190 427.00 | | 190 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VC Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 174 164.00 | 30 174 164.00 | | 30 174 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 192 525.00 | | | 37 192 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 729.00 | 93 729.00 | | 93 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 264.00 | 116 264.00 | 150 000.00 | 266 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 685 961.00 | 32 750 226.00 | | 69 685 961.00 |