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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 1 380.00 | 4 840.00 | 6 220.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 221.00 | 13 696.00 | 448 526.00 | 462 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 204.00 | 15 075.00 | 564 129.00 | 579 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CF Disponibilités | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 478.00 | 15 075.00 | 584 403.00 | 599 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 684.00 | | | 684.00 |
DH Report à nouveau | -46 950.00 | | | -46 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
DL TOTAL (I) | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 837.00 | | | 374 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | 117 413.00 | | | 117 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 038.00 | | | 495 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 403.00 | | | 584 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 848.00 | | | 175 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 901.00 | | 142 901.00 | 142 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 901.00 | | 142 901.00 | 142 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 451.00 | | | 171 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 653.00 | | | 146 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 547.00 | | 922 709.00 | 121 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 052.00 | 579 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 116 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 221.00 | 462 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 800.00 | | 6 983.00 | 112 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 731.00 | | 915 712.00 | 8 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511.00 | 15 464.00 | 900.00 | 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 1 769.00 | 900.00 | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 696.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 333.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -117 413.00 | | -117 413.00 | -117 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 837.00 | 55 647.00 | 228 438.00 | 374 837.00 |
VI Groupe et associés | 117 413.00 | 117 413.00 | | 117 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 625.00 | 175 848.00 | 111 025.00 | 377 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | | | 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230.00 | | | 230.00 |
ST Autres comptes | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 749.00 | | | 77 749.00 |