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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
AH Fonds commercial | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 763.00 | -74.00 | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 894.00 | 29 840.00 | 10 054.00 | 39 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BZ Autres créances | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CF Disponibilités | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 115.00 | 29 840.00 | 42 275.00 | 72 115.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 435.00 | -213 592.00 | | -211 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 113.00 | 2 157.00 | | 11 113.00 |
DL TOTAL (I) | -91 322.00 | -102 435.00 | | -91 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 605.00 | 126 705.00 | | 126 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 666.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | 14 066.00 | | 556.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | 4 643.00 | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 597.00 | 146 080.00 | | 133 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 275.00 | 43 645.00 | | 42 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 605.00 | | | 126 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | 77 966.00 | 86 966.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | 77 966.00 | 86 966.00 | 9 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 667.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 667.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1 667.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 967.00 | 90 926.00 | | 86 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 854.00 | 88 769.00 | | 75 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 113.00 | 2 157.00 | | 11 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | | | 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 605.00 | | 116 605.00 | 116 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 363.00 | 3 478.00 | 885.00 | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 597.00 | 16 992.00 | 116 605.00 | 133 597.00 |