| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 233.00 | 44 708.00 | 4 525.00 | 49 233.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 293.00 | 44 708.00 | 4 585.00 | 49 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
060 Stock marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
084 Disponibilités | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
110 Total général Actif | 64 469.00 | 44 708.00 | 19 761.00 | 64 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 927.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 023.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 158.00 | 113 692.00 | | 36 158.00 |
222 Production stockée | | -17 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 667.00 | | |
230 Autres produits | | 2 660.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 158.00 | 99 352.00 | | 36 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 519.00 | 19 777.00 | | 8 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 13 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 722.00 | 34 067.00 | | 10 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 12 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 729.00 | 41 543.00 | | 20 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 808.00 | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 15 917.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 894.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 184.00 | 4 186.00 | | 4 184.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 963.00 | 146 813.00 | | 44 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 804.00 | -47 460.00 | | -8 804.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 367.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 225.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 478.00 | | 4 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 089.00 | -48 053.00 | | -9 089.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |