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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 140.00 | 16 420.00 | 17 719.00 | 34 140.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 440.00 | 16 420.00 | 254 019.00 | 270 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 732.00 | | 91 732.00 | 91 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
072 Créances – Autres | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
084 Disponibilités | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 732.00 | | 194 732.00 | 194 732.00 |
110 Total général Actif | 465 172.00 | 16 420.00 | 448 752.00 | 465 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 629.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 411.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 405 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 402 167.00 | 420 746.00 | | 402 167.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 125.00 | 5 152.00 | | 3 125.00 |
222 Production stockée | -4 793.00 | 56 995.00 | | -4 793.00 |
230 Autres produits | 590.00 | 2 002.00 | | 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 089.00 | 484 895.00 | | 401 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 26 377.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 774.00 | 49 536.00 | | 37 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 810.00 | 5 660.00 | | 3 810.00 |
242 Autres charges externes. | 253 245.00 | 309 683.00 | | 253 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 451.00 | | | -14 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | 3 016.00 | | 3 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 053.00 | 48 956.00 | | 117 053.00 |
252 Charges sociales | 41 296.00 | 16 881.00 | | 41 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 155.00 | 5 778.00 | | 6 155.00 |
256 Dotations aux provisions | 50.00 | 41.00 | | 50.00 |
262 Autres charges | 13 712.00 | 16 503.00 | | 13 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 811.00 | 482 431.00 | | 476 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 723.00 | 2 465.00 | | -75 723.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | 1 131.00 | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 370.00 | | | 370.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 11 510.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 107.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 314.00 | -24 121.00 | | -16 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 129.00 | 16 099.00 | | -59 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 819.00 | | | 266 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 50.00 | | | 50.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 41.00 | | | 41.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50.00 | | | 50.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41.00 | | | 41.00 |