| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 896.00 | 139 622.00 | 11 274.00 | 150 896.00 |
AN Terrains | 919.00 | 552.00 | 367.00 | 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 840.00 | 125 749.00 | 187 091.00 | 312 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 752.00 | 283 239.00 | 258 513.00 | 541 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 407.00 | 549 162.00 | 478 245.00 | 1 027 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 541.00 | | 56 541.00 | 56 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
BT Marchandises | 63 215.00 | | 63 215.00 | 63 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BZ Autres créances | 192 751.00 | | 192 751.00 | 192 751.00 |
CF Disponibilités | 512 486.00 | | 512 486.00 | 512 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 886.00 | | 52 886.00 | 52 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 652.00 | | 910 652.00 | 910 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 059.00 | 549 162.00 | 1 388 897.00 | 1 938 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 530 134.00 | 321 199.00 | | 530 134.00 |
DH Report à nouveau | -59 314.00 | -59 314.00 | | -59 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 535.00 | 208 934.00 | | 200 535.00 |
DL TOTAL (I) | 732 955.00 | 532 420.00 | | 732 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 118.00 | 391 102.00 | | 367 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 507.00 | 216 007.00 | | 162 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 354.00 | 104 693.00 | | 72 354.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 257.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 943.00 | 712 060.00 | | 655 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 897.00 | 1 244 479.00 | | 1 388 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 239.00 | 654 076.00 | | 386 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 679.00 | | 177 679.00 | 177 679.00 |
FD Production vendue biens | 2 700 689.00 | 109.00 | 2 700 798.00 | 2 700 689.00 |
FG Production vendue services | 103 628.00 | 7.00 | 103 635.00 | 103 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 995.00 | 116.00 | 2 982 111.00 | 2 981 995.00 |
FM Production stockée | | | -27 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 172.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 374.00 | 4 313.00 | | 3 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | 4 200.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 927.00 | 5 271.00 | | 66 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 683.00 | 2 793 568.00 | | 3 074 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 148.00 | 2 584 634.00 | | 2 874 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 535.00 | 208 934.00 | | 200 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 812.00 | | 287 595.00 | 739 812.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | | | 4.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 496.00 | | 5 400.00 | 145 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 316.00 | | 262 195.00 | 593 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 20 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 555.00 | 71 607.00 | | 477 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 076.00 | 4 546.00 | | 135 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 479.00 | 67 061.00 | | 342 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 225.00 | | 117 225.00 | 117 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 225.00 | | 117 225.00 | 117 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 225.00 | | 117 225.00 | 117 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 507.00 | 162 507.00 | | 162 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 1 000.00 | 20 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VC Groupe et associés | 162 405.00 | 162 405.00 | | 162 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 228.00 | 88 524.00 | 269 704.00 | 358 228.00 |
VI Groupe et associés | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
VP Divers | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 047.00 | 249 047.00 | 20 000.00 | 269 047.00 |
VW T.V.A. | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 943.00 | 386 239.00 | 269 704.00 | 655 943.00 |