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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 967.00 | 40 492.00 | 4 475.00 | 44 967.00 |
040 Immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 569.00 | 40 492.00 | 134 077.00 | 174 569.00 |
060 Stock marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
072 Créances – Autres | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
084 Disponibilités | 79 475.00 | | 79 475.00 | 79 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 086.00 | | 88 086.00 | 88 086.00 |
110 Total général Actif | 262 655.00 | 40 492.00 | 222 163.00 | 262 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 696.00 | 116 875.00 | | 111 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 117.00 | 28 330.00 | | 46 117.00 |
230 Autres produits | 5 929.00 | 1 322.00 | | 5 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 741.00 | 146 527.00 | | 163 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 756.00 | 31 960.00 | | 33 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -695.00 | 459.00 | | -695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 831.00 | 1 156.00 | | 831.00 |
242 Autres charges externes. | 55 350.00 | 36 641.00 | | 55 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | 4 319.00 | | 4 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 999.00 | 30 135.00 | | 41 999.00 |
252 Charges sociales | 9 339.00 | 12 018.00 | | 9 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 266.00 | 6 994.00 | | 3 266.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 373.00 | 123 683.00 | | 148 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 368.00 | 22 845.00 | | 15 368.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 159.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 533.00 | 22 686.00 | | 23 533.00 |