| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072.00 | 1 012.00 | 60.00 | 1 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 503.00 | 4 055.00 | 8 448.00 | 12 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 585.00 | 33 528.00 | 12 057.00 | 45 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 660.00 | 38 596.00 | 22 065.00 | 60 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 104.00 | 1 100.00 | 67 004.00 | 68 104.00 |
BZ Autres créances | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CF Disponibilités | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 840.00 | 1 100.00 | 135 740.00 | 136 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 500.00 | 39 696.00 | 157 805.00 | 197 500.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 97 854.00 | 109 933.00 | | 97 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 274.00 | -7 828.00 | | 31 274.00 |
DL TOTAL (I) | 132 428.00 | 105 405.00 | | 132 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 2 899.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 2 158.00 | | 1 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 351.00 | 10 771.00 | | 23 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 377.00 | 15 828.00 | | 25 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 805.00 | 121 232.00 | | 157 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 377.00 | 15 828.00 | | 25 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 153 355.00 | | 153 355.00 | 153 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 355.00 | | 153 355.00 | 153 355.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 671.00 | 3 591.00 | | 3 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 462.00 | 108 229.00 | | 154 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 189.00 | 116 057.00 | | 123 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 274.00 | -7 828.00 | | 31 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 488.00 | | 8 269.00 | 56 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 097.00 | 60 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | 58 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 916.00 | | 8 269.00 | 53 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 847.00 | 16 845.00 | 4 097.00 | 25 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 188.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 023.00 | 16 657.00 | 4 097.00 | 25 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UX Autres créances clients | 66 786.00 | | | 66 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | | | 459.00 |
VC Groupe et associés | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 215.00 | 103 215.00 | | 103 215.00 |
VW T.V.A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | 1 017.00 | | 1 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 125.00 | 1 810.00 | | 2 125.00 |
ST Autres comptes | 33 013.00 | 23 376.00 | | 33 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 6 000.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 728.00 | 1 494.00 | | 1 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 624.00 | 19 776.00 | | 23 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 435.00 | 5 706.00 | | 4 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 678.00 | 31 187.00 | | 42 678.00 |