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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 68 464.00 | 22 520.00 | 45 944.00 | 68 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 991.00 | 38 068.00 | 11 923.00 | 49 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 360.00 | 98 189.00 | 92 171.00 | 190 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 170.00 | 158 776.00 | 698 394.00 | 857 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
CF Disponibilités | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 495.00 | 158 776.00 | 756 719.00 | 915 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 989.00 | | | 500 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 201.00 | | | -90 201.00 |
DL TOTAL (I) | 471 480.00 | | | 471 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 457.00 | | | 149 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 903.00 | | | 77 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
EA Autres dettes | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 239.00 | | | 285 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 719.00 | | | 756 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 282.00 | | | 170 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 772.00 | | 107 772.00 | 107 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 772.00 | | 107 772.00 | 107 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 353.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 558.00 | | | 145 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 759.00 | | | 235 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 201.00 | | | -90 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 170.00 | | | 857 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 815.00 | | | 308 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 424.00 | 34 352.00 | | 124 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 424.00 | 34 352.00 | | 124 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
VB T. V. A. | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 254.00 | 34 297.00 | 114 957.00 | 149 254.00 |
VI Groupe et associés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
VP Divers | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 177.00 | 35 823.00 | 18 355.00 | 54 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 239.00 | 170 282.00 | 114 957.00 | 285 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
ST Autres comptes | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 042.00 | | | 80 042.00 |
YT Sous‐traitance | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 669.00 | | | 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 845.00 | | | 115 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |