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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 907.00 | 19 000.00 | 3 907.00 | 22 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 014.00 | 19 375.00 | 238 639.00 | 258 014.00 |
BP En cours de production de services | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BZ Autres créances | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 1 799 887.00 | | 1 799 887.00 | 1 799 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 369.00 | | 1 848 369.00 | 1 848 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 383.00 | 19 375.00 | 2 087 008.00 | 2 106 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 267 571.00 | | | 267 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
DL TOTAL (I) | 328 993.00 | | | 328 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 634 667.00 | | | 1 634 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 014.00 | | | 1 758 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 008.00 | | | 2 087 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 346.00 | | | 123 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 480.00 | | 590 480.00 | 590 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 480.00 | | 590 480.00 | 590 480.00 |
FM Production stockée | | | 6 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 629.00 | | | 604 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 207.00 | | | 576 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 659.00 | | 1 469.00 | 265 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 114.00 | 258 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 114.00 | 22 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 375.00 | | | 230 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 553.00 | | 1 469.00 | 30 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 077.00 | 2 413.00 | 9 114.00 | 26 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 702.00 | 2 413.00 | 9 114.00 | 25 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VP Divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 143.00 | 9 412.00 | 4 731.00 | 14 143.00 |
VW T.V.A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
ST Autres comptes | 74 609.00 | | | 74 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 714.00 | | | 119 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 991.00 | | | 111 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |