| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | 1 008.00 | 2 539.00 | 3 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 863.00 | 9 548.00 | 3 315.00 | 12 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 413.00 | 15 736.00 | 10 677.00 | 26 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 823.00 | 26 292.00 | 66 531.00 | 92 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
BN En cours de production de biens | 92 145.00 | | 92 145.00 | 92 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 812.00 | 26 186.00 | 474 626.00 | 500 812.00 |
BZ Autres créances | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
CF Disponibilités | 92 234.00 | | 92 234.00 | 92 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 963.00 | 26 186.00 | 796 778.00 | 822 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 787.00 | 52 478.00 | 863 309.00 | 915 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
DG Autres réserves | 274 375.00 | 239 354.00 | | 274 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 898.00 | 85 021.00 | | 33 898.00 |
DL TOTAL (I) | 384 778.00 | 400 880.00 | | 384 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 428.00 | 251 028.00 | | 82 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 756.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 090.00 | 146 749.00 | | 222 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 207.00 | 169 726.00 | | 157 207.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 530.00 | 568 259.00 | | 478 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 309.00 | 969 139.00 | | 863 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 981.00 | 4 312.00 | | 21 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 333.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 306.00 | 3 979.00 | | 21 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 090.00 | 222 090.00 | | 222 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 207.00 | 157 207.00 | | 157 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 428.00 | 20 761.00 | 61 667.00 | 82 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 334.00 | 540 334.00 | | 540 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 334.00 | 540 334.00 | | 540 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 530.00 | 416 864.00 | 61 667.00 | 478 530.00 |