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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 454.00 | 77 218.00 | 64 236.00 | 141 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 411 954.00 | 77 218.00 | 25 334 736.00 | 25 411 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 613.00 | | 420 613.00 | 420 613.00 |
BZ Autres créances | 16 959 240.00 | | 16 959 240.00 | 16 959 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 277 459.00 | | 277 459.00 | 277 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 657 977.00 | | 17 657 977.00 | 17 657 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 069 931.00 | 77 218.00 | 42 992 712.00 | 43 069 931.00 |
CU Autres participations | 25 267 800.00 | | 25 267 800.00 | 25 267 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 529 938.00 | 9 529 938.00 | | 9 529 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 619 826.00 | 1 619 826.00 | | 1 619 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 873.00 | 451 873.00 | | 451 873.00 |
DG Autres réserves | 4 693 716.00 | 5 209 687.00 | | 4 693 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 711.00 | -515 971.00 | | 1 043 711.00 |
DK Provisions réglementées | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
DL TOTAL (I) | 17 446 864.00 | 16 403 153.00 | | 17 446 864.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 310 536.00 | 6 777 798.00 | | 3 310 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538.00 | 4 060 747.00 | | 1 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 516 629.00 | 10 049 514.00 | | 21 516 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 426.00 | 235 434.00 | | 420 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 719.00 | 312 476.00 | | 281 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 530 848.00 | 21 435 969.00 | | 25 530 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 992 712.00 | 37 854 122.00 | | 42 992 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 516 629.00 | | | 21 516 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 369.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 675.00 | 4 780.00 | | 38 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 675.00 | 4 780.00 | | 38 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 675.00 | -980.00 | | -38 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356 251.00 | -571 213.00 | | -356 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 182.00 | 1 384 443.00 | | 3 651 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 471.00 | 1 900 414.00 | | 2 607 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 711.00 | -515 971.00 | | 1 043 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 454.00 | | | 141 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 847.00 | 34 371.00 | | 42 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 847.00 | 34 371.00 | | 42 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 310 536.00 | 13 020.00 | 3 297 516.00 | 3 310 536.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 516 629.00 | 21 516 629.00 | | 21 516 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 426.00 | 420 426.00 | | 420 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 701.00 | 117 701.00 | | 117 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 599.00 | 86 599.00 | | 86 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 420 613.00 | 420 613.00 | | 420 613.00 |
VC Groupe et associés | 16 329 097.00 | 16 329 097.00 | | 16 329 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 060 000.00 | | | 4 060 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 602 775.00 | 602 775.00 | | 602 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 383 065.00 | 17 380 365.00 | 2 700.00 | 17 383 065.00 |
VW T.V.A. | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 530 848.00 | 22 233 332.00 | 3 297 516.00 | 25 530 848.00 |