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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 894 092.00 | | 31 894 092.00 | 31 894 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 769 402.00 | 49 874 527.00 | 31 894 875.00 | 81 769 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 919.00 | | 2 074 919.00 | 2 074 919.00 |
BZ Autres créances | 1 756 516.00 | | 1 756 516.00 | 1 756 516.00 |
CF Disponibilités | 60 147.00 | | 60 147.00 | 60 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 276.00 | | 3 893 276.00 | 3 893 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 662 677.00 | 49 874 527.00 | 35 788 150.00 | 85 662 677.00 |
CU Autres participations | 49 875 310.00 | 49 874 527.00 | 783.00 | 49 875 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 088 693.00 | 2 088 693.00 | | 2 088 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 617 474.00 | 22 617 474.00 | | 22 617 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 177 676.00 | 6 177 675.00 | | 6 177 676.00 |
DH Report à nouveau | -14 225 803.00 | -1 745 875.00 | | -14 225 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 138 335.00 | -12 479 928.00 | | -9 138 335.00 |
DK Provisions réglementées | 698 050.00 | 698 050.00 | | 698 050.00 |
DL TOTAL (I) | 8 217 754.00 | 17 356 089.00 | | 8 217 754.00 |
DP Provisions pour risques | 1 177 877.00 | 1 237 877.00 | | 1 177 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 177 877.00 | 1 237 877.00 | | 1 177 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 304.00 | | | 230 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 635.00 | 49 309.00 | | 83 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 600.00 | 564 246.00 | | 338 600.00 |
EA Autres dettes | 25 739 980.00 | 14 006 256.00 | | 25 739 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 392 519.00 | 14 619 811.00 | | 26 392 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 788 150.00 | 33 213 777.00 | | 35 788 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 521.00 | | 1 217 521.00 | 1 217 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 521.00 | | 1 217 521.00 | 1 217 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 451 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 703 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 568 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 028 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 182 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 565.00 | 188 152.00 | | 109 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 177 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 565.00 | 1 366 029.00 | | 109 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 565.00 | -1 183 924.00 | | -109 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 710.00 | 1 437 661.00 | | 1 413 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 552 045.00 | 13 917 589.00 | | 10 552 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 138 335.00 | -12 479 928.00 | | -9 138 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 906 694.00 | | 10 395 072.00 | 71 906 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 199.00 | 447 165.00 | 81 769 402.00 | 85 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 199.00 | 447 165.00 | 81 769 402.00 | 85 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 906 694.00 | | 10 395 072.00 | 71 906 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 698 050.00 | | | 698 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 237 877.00 | | 60 000.00 | 1 237 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 423 527.00 | 8 451 000.00 | | 41 423 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 359 454.00 | 8 451 000.00 | 60 000.00 | 43 359 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 451 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 304.00 | 54 228.00 | 176 076.00 | 230 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 589.00 | 202 589.00 | | 202 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 341.00 | 1 003 341.00 | | 1 003 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 894 092.00 | 31 894 092.00 | | 31 894 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 919.00 | 2 074 919.00 | | 2 074 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 120 698.00 | 120 698.00 | | 120 698.00 |
VI Groupe et associés | 24 736 639.00 | 24 736 639.00 | | 24 736 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614 024.00 | 1 414 024.00 | 200 000.00 | 1 614 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 727 220.00 | 35 527 220.00 | 200 000.00 | 35 727 220.00 |
VW T.V.A. | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 392 519.00 | 26 216 443.00 | 176 076.00 | 26 392 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |