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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 712.00 | 7 161.00 | 551.00 | 7 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 8 671.00 | 3 029.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 576.00 | 31 773.00 | 12 802.00 | 44 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 285.00 | 47 605.00 | 44 680.00 | 92 285.00 |
BT Marchandises | 450 509.00 | 8 335.00 | 442 173.00 | 450 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 876.00 | | 683 876.00 | 683 876.00 |
BZ Autres créances | 92 514.00 | | 92 514.00 | 92 514.00 |
CF Disponibilités | 168 372.00 | | 168 372.00 | 168 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 012.00 | 8 335.00 | 1 391 677.00 | 1 400 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 297.00 | 55 940.00 | 1 436 357.00 | 1 492 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 421.00 | 108 511.00 | | 118 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 508.00 | 9 910.00 | | -227 508.00 |
DL TOTAL (I) | -81 588.00 | 145 921.00 | | -81 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 705.00 | 7 500.00 | | 12 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 980.00 | 646 198.00 | | 982 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 286.00 | 151 795.00 | | 174 286.00 |
EA Autres dettes | 321 128.00 | 164 699.00 | | 321 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 845.00 | 44 299.00 | | 26 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 945.00 | 1 014 491.00 | | 1 517 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 357.00 | 1 160 412.00 | | 1 436 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 945.00 | 1 014 491.00 | | 1 517 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 427 974.00 | 365 327.00 | 3 793 301.00 | 3 427 974.00 |
FD Production vendue biens | -7 766.00 | | -7 766.00 | -7 766.00 |
FG Production vendue services | 187 006.00 | 82 997.00 | 270 003.00 | 187 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 215.00 | 448 324.00 | 4 055 539.00 | 3 607 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 695 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 765.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | 48 377.00 | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 48 377.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | -48 377.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 131.00 | 3 262 842.00 | | 4 089 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 640.00 | 3 252 932.00 | | 4 316 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 508.00 | 9 910.00 | | -227 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 757.00 | 5 479.00 | | 1 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 838.00 | | 448.00 | 91 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 850.00 | | 448.00 | 27 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 917.00 | 12 688.00 | | 34 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 520.00 | 4 312.00 | | 11 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 397.00 | 8 376.00 | | 23 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 570.00 | 6 765.00 | | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570.00 | 6 765.00 | | 1 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | 6 765.00 | | 1 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 980.00 | 982 980.00 | | 982 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 128.00 | 321 128.00 | | 321 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
UX Autres créances clients | 683 876.00 | 683 876.00 | | 683 876.00 |
VB T. V. A. | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VI Groupe et associés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VP Divers | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 429.00 | 781 131.00 | 28 298.00 | 809 429.00 |
VW T.V.A. | 74 127.00 | 74 127.00 | | 74 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 945.00 | 1 517 945.00 | | 1 517 945.00 |