| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 242.00 | 6 358.00 | 4 884.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 706 476.00 | 6 358.00 | 3 700 118.00 | 3 706 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 945.00 | | 704 945.00 | 704 945.00 |
BZ Autres créances | 2 584 898.00 | | 2 584 898.00 | 2 584 898.00 |
CF Disponibilités | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 920.00 | | 3 330 920.00 | 3 330 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 037 396.00 | 6 358.00 | 7 031 038.00 | 7 037 396.00 |
CU Autres participations | 3 695 233.00 | | 3 695 233.00 | 3 695 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 044 013.00 | 3 044 013.00 | | 3 044 013.00 |
DH Report à nouveau | -324 289.00 | -434 238.00 | | -324 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 836.00 | 109 949.00 | | 270 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 560.00 | 2 719 724.00 | | 2 990 560.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 003 452.00 | | | 3 003 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 502.00 | 472 914.00 | | 298 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 889.00 | 29 274.00 | | 139 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 106.00 | 61 885.00 | | 169 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 394.00 | | | 388 394.00 |
EA Autres dettes | 41 135.00 | 10 013.00 | | 41 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 478.00 | 574 085.00 | | 4 040 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 031 038.00 | 3 293 809.00 | | 7 031 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 885.00 | | 1 194 885.00 | 1 194 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 885.00 | | 1 194 885.00 | 1 194 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 475 688.00 | | | 2 475 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495 439.00 | | | 2 495 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 433 213.00 | 6 945.00 | | 2 433 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433 213.00 | 7 004.00 | | 2 433 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 226.00 | -7 004.00 | | 62 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 650.00 | 867 525.00 | | 3 761 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 813.00 | 757 576.00 | | 3 490 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 836.00 | 109 949.00 | | 270 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 813.00 | 2 500.00 | 954.00 | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 813.00 | 2 500.00 | 954.00 | 4 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 003 452.00 | | | 3 003 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 889.00 | 139 889.00 | | 139 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 106.00 | 169 106.00 | | 169 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 394.00 | 388 394.00 | | 388 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 298 502.00 | 298 502.00 | | 298 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290 564.00 | 3 290 564.00 | | 3 290 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 564.00 | 3 290 564.00 | | 3 290 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 478.00 | 1 037 026.00 | | 4 040 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |