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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 74 400.00 | 14 751.00 | 59 649.00 | 74 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 387.00 | 7 214.00 | 5 172.00 | 12 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 418.00 | 58 280.00 | 419 137.00 | 477 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
BZ Autres créances | 616 313.00 | 225 638.00 | 390 674.00 | 616 313.00 |
CF Disponibilités | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 097.00 | 225 638.00 | 456 458.00 | 682 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 515.00 | 283 919.00 | 875 596.00 | 1 159 515.00 |
CU Autres participations | 382 031.00 | 36 315.00 | 345 716.00 | 382 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DH Report à nouveau | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 869.00 | | | 285 869.00 |
DL TOTAL (I) | 637 480.00 | | | 637 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 727.00 | | | 153 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 116.00 | | | 238 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 596.00 | | | 875 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 460.00 | | | 215 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 418.00 | | | 477 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 387.00 | | | 93 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 031.00 | | | 384 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 030.00 | 7 935.00 | | 14 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 030.00 | 7 935.00 | | 14 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 216 150.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 338.00 | 21 615.00 | | 54 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 338.00 | 21 615.00 | | 54 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 207 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VC Groupe et associés | 610 285.00 | | | 610 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 728.00 | 9 072.00 | 22 656.00 | 31 728.00 |
VI Groupe et associés | 150 541.00 | 150 541.00 | | 150 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 282.00 | 652 282.00 | 2 000.00 | 654 282.00 |
VW T.V.A. | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 116.00 | 215 460.00 | 22 656.00 | 238 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
ST Autres comptes | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |