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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 156.00 | 7 684.00 | 472.00 | 8 156.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 646.00 | 33 462.00 | 11 184.00 | 44 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 348.00 | 112 089.00 | 99 259.00 | 211 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 878.00 | 153 234.00 | 1 702 644.00 | 1 855 878.00 |
BT Marchandises | 169 365.00 | | 169 365.00 | 169 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 997.00 | | 64 997.00 | 64 997.00 |
BZ Autres créances | 110 829.00 | | 110 829.00 | 110 829.00 |
CF Disponibilités | 591 374.00 | | 591 374.00 | 591 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 023.00 | | 942 023.00 | 942 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 900.00 | 153 234.00 | 2 644 666.00 | 2 797 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 200 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 790 566.00 | 1 188 017.00 | | 790 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 479.00 | 122 549.00 | | 176 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 044.00 | 1 530 566.00 | | 1 687 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 432.00 | 713 488.00 | | 596 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 763.00 | 52 750.00 | | 52 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 047.00 | 188 731.00 | | 204 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 352.00 | 80 671.00 | | 95 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 270.00 | 3 280.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 622.00 | 1 044 678.00 | | 957 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 666.00 | 2 575 244.00 | | 2 644 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 804.00 | 28 430.00 | | 124 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 286.00 | 397.00 | | 7 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 518.00 | 28 033.00 | | 117 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 047.00 | 204 047.00 | | 204 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 352.00 | 95 170.00 | | 95 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 431.00 | 178 310.00 | 418 121.00 | 596 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 285.00 | 181 285.00 | | 181 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 285.00 | 181 285.00 | | 181 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 622.00 | 539 319.00 | 418 121.00 | 957 622.00 |