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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 831.00 | 7 544.00 | 6 287.00 | 13 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 245.00 | 9 701.00 | 16 544.00 | 26 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 396.00 | 17 245.00 | 43 151.00 | 60 396.00 |
BT Marchandises | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CF Disponibilités | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 897.00 | 17 245.00 | 71 652.00 | 88 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
DH Report à nouveau | -41 811.00 | | | -41 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 691.00 | -41 811.00 | | 4 691.00 |
DL TOTAL (I) | -14 256.00 | -18 947.00 | | -14 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 922.00 | 19 795.00 | | 5 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 592.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 430.00 | 27 428.00 | | 18 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 175.00 | 51 002.00 | | 61 175.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 908.00 | 98 824.00 | | 85 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 652.00 | 79 877.00 | | 71 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 908.00 | 94 032.00 | | 85 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 793.00 | | 372 793.00 | 372 793.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 793.00 | | 372 793.00 | 372 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 293.00 | |
GE Autres charges | | | 2 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 3 883.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 3 883.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | -173.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 867.00 | 367 622.00 | | 374 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 176.00 | 409 433.00 | | 370 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 691.00 | -41 811.00 | | 4 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 691.00 | -418 117.00 | | 4 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 862.00 | | 534.00 | 59 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 542.00 | | 534.00 | 39 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 952.00 | 6 293.00 | | 10 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 952.00 | 6 293.00 | | 10 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 630.00 | 13 838.00 | 4 792.00 | 18 630.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 706.00 | 92 915.00 | 4 792.00 | 97 706.00 |