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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 298.00 | 19 821.00 | 9 478.00 | 29 298.00 |
040 Immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 951.00 | 22 032.00 | 13 920.00 | 35 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 336.00 | 3 591.00 | 258 745.00 | 262 336.00 |
072 Créances – Autres | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
084 Disponibilités | 89 186.00 | | 89 186.00 | 89 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 024.00 | 3 591.00 | 366 433.00 | 370 024.00 |
110 Total général Actif | 405 976.00 | 25 623.00 | 380 353.00 | 405 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 397.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 668.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 450.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |