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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 303.00 | 2 239.00 | 1 064.00 | 3 303.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 243.00 | 3 039.00 | 1 204.00 | 4 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
084 Disponibilités | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
110 Total général Actif | 19 365.00 | 3 039.00 | 16 325.00 | 19 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 217.00 | 50 053.00 | | 47 217.00 |
222 Production stockée | -11 000.00 | -5 000.00 | | -11 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 218.00 | 45 058.00 | | 36 218.00 |
242 Autres charges externes. | 18 238.00 | 9 494.00 | | 18 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 808.00 | 29 110.00 | | 10 808.00 |
252 Charges sociales | 1 971.00 | 9 801.00 | | 1 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 566.00 | 553.00 | | 566.00 |
262 Autres charges | | 51.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 654.00 | 49 080.00 | | 31 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 564.00 | -4 021.00 | | 4 564.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 482.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 075.00 | -4 515.00 | | 4 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 666.00 | | | 2 666.00 |