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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 675.00 | 32 538.00 | 18 137.00 | 50 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 411.00 | 58 865.00 | 68 546.00 | 127 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 106.00 | 91 403.00 | 107 703.00 | 199 106.00 |
BT Marchandises | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BZ Autres créances | 76 689.00 | | 76 689.00 | 76 689.00 |
CF Disponibilités | 453 776.00 | | 453 776.00 | 453 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 759.00 | | 559 759.00 | 559 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 866.00 | 91 403.00 | 667 463.00 | 758 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -77 870.00 | -81 363.00 | | -77 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 728.00 | 3 493.00 | | 148 728.00 |
DL TOTAL (I) | 73 058.00 | -75 670.00 | | 73 058.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 156.00 | 28 064.00 | | 207 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 377.00 | 997.00 | | 40 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 426.00 | 40 402.00 | | 60 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 460.00 | 29 934.00 | | 38 460.00 |
EA Autres dettes | 247 986.00 | 608 508.00 | | 247 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 404.00 | 707 905.00 | | 594 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 463.00 | 632 236.00 | | 667 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 029.00 | 707 905.00 | | 583 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 357.00 | | 749.00 | 203 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 21 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 199 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 337.00 | | 749.00 | 177 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 538.00 | 23 865.00 | | 67 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 538.00 | 23 865.00 | | 67 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
VP Divers | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 354.00 | 104 354.00 | | 104 354.00 |