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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 179.00 | 13 082.00 | 20 096.00 | 33 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 673.00 | 14 576.00 | 20 096.00 | 34 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 881.00 | 2 152.00 | 30 729.00 | 32 881.00 |
072 Créances – Autres | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
084 Disponibilités | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 580.00 | 2 152.00 | 50 427.00 | 52 580.00 |
110 Total général Actif | 87 253.00 | 16 729.00 | 70 524.00 | 87 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 290.00 | 78 818.00 | | 115 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 062.00 | 63 870.00 | | 58 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 410.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 355.00 | 144 099.00 | | 173 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 901.00 | 43 385.00 | | 65 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 928.00 | -5 937.00 | | -1 928.00 |
242 Autres charges externes. | 16 195.00 | 18 400.00 | | 16 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 090.00 | 4 447.00 | | 4 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 950.00 | 45 000.00 | | 54 950.00 |
252 Charges sociales | 17 055.00 | 13 205.00 | | 17 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 097.00 | 7 479.00 | | 7 097.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 165 515.00 | 125 983.00 | | 165 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 840.00 | 18 116.00 | | 7 840.00 |
294 Charges financières | 781.00 | 549.00 | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 2 635.00 | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 469.00 | 14 931.00 | | 6 469.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |