| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 623 757.00 | | 623 757.00 | 623 757.00 |
AP Constructions | 2 673 243.00 | 294 205.00 | 2 379 038.00 | 2 673 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 613.00 | 3 641.00 | 973.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 611.00 | 297 846.00 | 3 007 765.00 | 3 305 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 128.00 | | 451 128.00 | 451 128.00 |
BZ Autres créances | 3 327 162.00 | | 3 327 162.00 | 3 327 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632 373.00 | | 632 373.00 | 632 373.00 |
CF Disponibilités | 257 504.00 | | 257 504.00 | 257 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 668 167.00 | | 4 668 167.00 | 4 668 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 973 778.00 | 297 846.00 | 7 675 932.00 | 7 973 778.00 |
CU Autres participations | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 085 500.00 | 13 085 500.00 | | 13 085 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
DH Report à nouveau | -5 640 763.00 | -5 314 819.00 | | -5 640 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 498.00 | -325 944.00 | | -329 498.00 |
DL TOTAL (I) | 7 155 484.00 | 7 484 982.00 | | 7 155 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 075.00 | 155 764.00 | | 304 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 336.00 | 183 464.00 | | 131 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 448.00 | 424 265.00 | | 520 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 675 932.00 | 7 909 247.00 | | 7 675 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 902.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 178.00 | 3 000.00 | | 424 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 178.00 | 3 000.00 | | 424 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 502.00 | | | 369 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 502.00 | | | 569 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 324.00 | 3 000.00 | | -145 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 121.00 | 112 532.00 | | 500 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 619.00 | 438 476.00 | | 829 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 498.00 | -325 944.00 | | -329 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 442.00 | 57 902.00 | 33 498.00 | 273 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 442.00 | 57 902.00 | 33 498.00 | 273 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 336.00 | 131 336.00 | | 131 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 075.00 | 304 075.00 | | 304 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778 291.00 | 3 778 291.00 | | 3 778 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778 291.00 | 3 778 291.00 | | 3 778 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 448.00 | 520 448.00 | | 520 448.00 |