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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 433.00 | 867.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 400.00 | 9 000.00 | 8 400.00 | 17 400.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 300.00 | 9 433.00 | 14 867.00 | 24 300.00 |
072 Créances – Autres | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
084 Disponibilités | 58 549.00 | | 58 549.00 | 58 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 680.00 | | 75 680.00 | 75 680.00 |
110 Total général Actif | 99 980.00 | 9 433.00 | 90 547.00 | 99 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 866.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 000.00 | 400 800.00 | | 369 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 500.00 | 400 800.00 | | 376 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 000.00 | 103 956.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 151 000.00 | 218 121.00 | | 151 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 099.00 | 1 600.00 | | 3 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 159.00 | 39 653.00 | | 58 159.00 |
252 Charges sociales | 30 404.00 | 15 543.00 | | 30 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 195.00 | 378 873.00 | | 368 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 305.00 | 21 927.00 | | 8 305.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 4 817.00 | | 1 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 059.00 | 17 110.00 | | 7 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |